1、 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
3、登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
4、. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
5、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
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昆明方垚建筑材料有限公司成立与2018年，公司自成立以来，遵循以质量求生存，以信誉谋发展的理念，服务于国内外广大建筑行业，装修行业，全力为每一位客户提供超优质的产品和超满意的服务。公司以建筑施工、房地产开发、建材产业和建筑科研为四个发展方向；以发展环保节能绿色建材为己任，着力向三个方面拓展业务，一是围绕水泥基系列产品业务的开发实施一体化战略；二是瞄准住宅产业工业化发展方向，拓展环保节能低碳类建材新产品、新业务；三是围绕大建材打造物流平台，从而形成基础建材集成、建筑环保节能产业、创新物流贸易三大业务板块。
